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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 284.00 | 406 279.00 | 53 005.00 | 459 284.00 |
AX Avances et acomptes | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 699.00 | 830 455.00 | 4 230 244.00 | 5 060 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 666.00 | | 190 666.00 | 190 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701 110.00 | 125 496.00 | 4 575 614.00 | 4 701 110.00 |
BZ Autres créances | 2 777 573.00 | 987 487.00 | 1 790 086.00 | 2 777 573.00 |
CF Disponibilités | 8 171 779.00 | | 8 171 779.00 | 8 171 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 115 904.00 | 1 112 983.00 | 15 002 920.00 | 16 115 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 181 640.00 | 1 943 439.00 | 19 238 202.00 | 21 181 640.00 |
CU Autres participations | 4 461 438.00 | 412 652.00 | 4 048 786.00 | 4 461 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 035.00 | 1 237 186.00 | | 1 662 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 288.00 | 424 849.00 | | 1 692 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 452.00 | 2 702 164.00 | | 4 394 452.00 |
DP Provisions pour risques | 696 469.00 | 821 761.00 | | 696 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 469.00 | 821 761.00 | | 696 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 806.00 | 3 388 746.00 | | 5 277 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 157.00 | 936 637.00 | | 1 963 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 553.00 | 2 665 811.00 | | 3 397 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 820.00 | 1 945 735.00 | | 2 342 820.00 |
EA Autres dettes | 34 794.00 | 82 032.00 | | 34 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 735.00 | 110 143.00 | | 1 045 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 061 865.00 | 9 164 396.00 | | 14 061 865.00 |
ED (V) | 85 415.00 | 88 165.00 | | 85 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 238 202.00 | 12 776 486.00 | | 19 238 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 789 256.00 | 15 629 344.00 | 26 418 600.00 | 10 789 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789 256.00 | 15 629 344.00 | 26 418 600.00 | 10 789 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 487 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 303.00 | |
GE Autres charges | | | 135 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 362 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 638.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 470.00 | | 1 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 975.00 | 4 000.00 | | 127 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 789.00 | 5 108.00 | | 131 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 666.00 | 140.00 | | 21 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 654.00 | 140 640.00 | | 74 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 134.00 | -135 532.00 | | 57 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 806.00 | | | 355 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 699 830.00 | 17 603 017.00 | | 26 699 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 007 542.00 | 17 178 168.00 | | 25 007 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 288.00 | 424 849.00 | | 1 692 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 511.00 | | 75 856.00 | 5 129 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 567.00 | 4 576 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 294.00 | 5 060 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 914.00 | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 813.00 | 473 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 354.00 | | 7 844.00 | 439 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658 718.00 | | 68 012.00 | 4 658 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 441.00 | 24 277.00 | 19 914.00 | 413 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 439.00 | | 19 914.00 | 31 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 002.00 | 24 277.00 | | 382 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 761.00 | 5 038.00 | 130 330.00 | 821 761.00 |
6T Sur comptes clients | 50 952.00 | 115 303.00 | 40 759.00 | 50 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008 278.00 | | 20 791.00 | 1 008 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 871.00 | 115 303.00 | 114 538.00 | 1 524 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 632.00 | 120 341.00 | 244 868.00 | 2 346 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 553.00 | 3 397 553.00 | | 3 397 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 891.00 | 613 891.00 | | 613 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 757.00 | 741 757.00 | | 741 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 735.00 | 1 045 735.00 | | 1 045 735.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 376.00 | 4 570 376.00 | | 4 570 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 734.00 | 54 524.00 | 76 210.00 | 130 734.00 |
VB T. V. A. | 405 043.00 | 405 043.00 | | 405 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 889.00 | 1 809 889.00 | | 1 809 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 277 806.00 | 5 277 806.00 | | 5 277 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 038.00 | 547 038.00 | | 547 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 775.00 | 274 775.00 | | 274 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868 183.00 | 7 681 548.00 | 186 635.00 | 7 868 183.00 |
VW T.V.A. | 877 815.00 | 877 815.00 | | 877 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 708.00 | 12 098 708.00 | | 12 098 708.00 |