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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 749.00 | 751.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 799.00 | 7 891.00 | 10 909.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 578.00 | 60 823.00 | 14 755.00 | 75 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 059.00 | | 191 059.00 | 191 059.00 |
BZ Autres créances | 1 077 805.00 | | 1 077 805.00 | 1 077 805.00 |
CF Disponibilités | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 561.00 | | 1 483 561.00 | 1 483 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 139.00 | 60 823.00 | 1 498 316.00 | 1 559 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 440.00 | 323 330.00 | | 154 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 948.00 | 131 110.00 | | 98 948.00 |
DL TOTAL (I) | 264 388.00 | 465 440.00 | | 264 388.00 |
DP Provisions pour risques | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 140.00 | 714 856.00 | | 791 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 129.00 | 4 787.00 | | 250 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 070.00 | 185 827.00 | | 127 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 497.00 | 905 471.00 | | 1 168 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 316.00 | 1 370 911.00 | | 1 498 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 497.00 | 905 471.00 | | 1 168 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 783.00 | | 948 783.00 | 948 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 783.00 | | 948 783.00 | 948 783.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 263.00 | | | -50 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | 37 184.00 | | 24 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 685.00 | 1 023 731.00 | | 964 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 736.00 | 892 621.00 | | 865 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 948.00 | 131 110.00 | | 98 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 470.00 | | 13 120.00 | 65 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 75 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 69 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | | 13 120.00 | 59 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 729.00 | 5 610.00 | 2 516.00 | 57 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 500.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 479.00 | 5 110.00 | 2 516.00 | 56 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 129.00 | 250 129.00 | | 250 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 646.00 | 1 010 648.00 | | 1 010 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 791 140.00 | 791 140.00 | | 791 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 960.00 | 1 268 864.00 | 3 096.00 | 1 271 960.00 |
VW T.V.A. | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 497.00 | 1 168 497.00 | | 1 168 497.00 |