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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 188.00 | 53 938.00 | 32 250.00 | 86 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 510.00 | 53 938.00 | 342 572.00 | 396 510.00 |
BZ Autres créances | 482 341.00 | | 482 341.00 | 482 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 240 232.00 | | 240 232.00 | 240 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 573.00 | | 932 573.00 | 932 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 084.00 | 53 938.00 | 1 275 146.00 | 1 329 084.00 |
CU Autres participations | 310 321.00 | | 310 321.00 | 310 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DG Autres réserves | 796 456.00 | | | 796 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 669.00 | | | 1 108 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 477.00 | | | 166 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 146.00 | | | 1 275 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 477.00 | | | 166 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 468.00 | | | 409 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 958.00 | 310 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 396 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 280.00 | | | 323 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701.00 | 17 238.00 | | 36 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 701.00 | 17 238.00 | | 36 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 482 342.00 | 482 342.00 | | 482 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 342.00 | 482 342.00 | | 482 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |