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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 272.00 | 899.00 | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 866 367.00 | | 866 367.00 | 866 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 631.00 | 61 673.00 | 18 957.00 | 80 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 390.00 | 67 175.00 | 889 215.00 | 956 390.00 |
BT Marchandises | 129 547.00 | | 129 547.00 | 129 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BZ Autres créances | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
CF Disponibilités | 272 694.00 | | 272 694.00 | 272 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 545.00 | | 624 545.00 | 624 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 936.00 | 67 175.00 | 1 513 761.00 | 1 580 936.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
DH Report à nouveau | -87 477.00 | | | -87 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 504.00 | | | 354 504.00 |
DL TOTAL (I) | 418 497.00 | | | 418 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 387.00 | | | 822 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 264.00 | | | 1 095 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 761.00 | | | 1 513 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 313.00 | | | 348 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 281.00 | | 140 933.00 | 952 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 031.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 823.00 | 956 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 867 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 85 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 028.00 | | 1 172.00 | 870 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 152.00 | | 18 840.00 | 72 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 120 921.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 856.00 | 1 111.00 | 8 792.00 | 74 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 272.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 196.00 | 839.00 | 5 132.00 | 71 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
UX Autres créances clients | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 388.00 | 75 437.00 | 378 267.00 | 822 388.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 264.00 | 348 314.00 | 378 267.00 | 1 095 264.00 |