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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 160 125.00 | 56 044.00 | 104 082.00 | 160 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 39 997.00 | 9 026.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 959.00 | 102 641.00 | 180 318.00 | 282 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 029.00 | | 225 029.00 | 225 029.00 |
CF Disponibilités | 189 521.00 | | 189 521.00 | 189 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 550.00 | | 414 550.00 | 414 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 509.00 | 102 641.00 | 594 868.00 | 697 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
DH Report à nouveau | -120 727.00 | | | -120 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 333.00 | -120 727.00 | | 312 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 402 024.00 | 89 691.00 | | 402 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 960.00 | 35 539.00 | | 20 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | 56 467.00 | | 39 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | 14 825.00 | | 22 315.00 |
EA Autres dettes | 110 451.00 | 565 424.00 | | 110 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 844.00 | 672 255.00 | | 192 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 868.00 | 761 946.00 | | 594 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 3 688.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 3 688.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 19 920.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 19 920.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -16 232.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 915.00 | 279 726.00 | | 1 338 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 581.00 | 400 453.00 | | 1 026 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 333.00 | -120 727.00 | | 312 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 135.00 | | 823.00 | 282 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 324.00 | | 823.00 | 208 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 717.00 | 11 924.00 | | 90 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 117.00 | 11 924.00 | | 84 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VC Groupe et associés | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 960.00 | 20 231.00 | 729.00 | 20 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 240.00 | 225 029.00 | 211.00 | 225 240.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 844.00 | 192 115.00 | 729.00 | 192 844.00 |