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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 048.00 | 85 277.00 | 22 771.00 | 108 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 913.00 | 85 277.00 | 298 636.00 | 383 913.00 |
BT Marchandises | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BZ Autres créances | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CF Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 811.00 | 85 277.00 | 455 534.00 | 540 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 356.00 | | | 291 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 317 295.00 | | | 317 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 534.00 | | | 455 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 557.00 | | 757 557.00 | 757 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 557.00 | | 757 557.00 | 757 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 886.00 | | | 787 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 331.00 | | | 770 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 913.00 | | | 383 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 075.00 | 3 202.00 | | 82 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 3 202.00 | | 82 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033.00 | 8 091.00 | 10 942.00 | 19 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 238.00 | 127 296.00 | 10 942.00 | 138 238.00 |