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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 973 826.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 386 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 011 766.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 818 125.00 | | 32 818 125.00 | 32 818 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 990 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 977 175.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 936 770.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 870 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 502 199.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 648 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 227 717.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 148 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 397 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 374 507.00 | |
CU Autres participations | 16 779 947.00 | | 16 779 947.00 | 16 779 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 42 794 745.00 | 40 406 334.00 | | 42 794 745.00 |
DH Report à nouveau | 40 240 125.00 | 38 842 157.00 | | 40 240 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 938.00 | 1 397 969.00 | | 1 358 938.00 |
DL TOTAL (I) | 47 613 075.00 | 45 293 388.00 | | 47 613 075.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653 062.00 | 3 680 002.00 | | 3 653 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 031.00 | 3 979 848.00 | | 3 038 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 849.00 | 6 259 342.00 | | 4 285 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 790.00 | 4 690 691.00 | | 4 213 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 031.00 | 312 834.00 | | 298 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 218.00 | 2 876 218.00 | | 2 376 218.00 |
EA Autres dettes | 5 880 608.00 | 4 010 072.00 | | 5 880 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 380 247.00 | 14 960 105.00 | | 14 380 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 374 507.00 | 69 417 974.00 | | 68 374 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 908.00 | 8 070 414.00 | | 3 932 908.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 418 330.00 | 2 487 054.00 | | 2 418 330.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 728 123.00 | 5 484 478.00 | | 2 728 123.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 728 123.00 | 5 484 478.00 | | 2 728 123.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 565 062.00 | 3 592 002.00 | | 3 565 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 623 936.00 | |
FG Production vendue services | 599 735.00 | | 599 735.00 | 599 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 623 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 042 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 390 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 682 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 16 210.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 16 210.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 132.00 | 143 290.00 | | 256 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 132.00 | 143 290.00 | | 256 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 132.00 | -127 080.00 | | -227 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 442.00 | 714 817.00 | | 866 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 654.00 | 2 292 354.00 | | 2 021 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 716.00 | 894 385.00 | | 662 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 938.00 | 1 397 969.00 | | 1 358 938.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -47 285.00 | -47 285.00 | | -47 285.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 283 869.00 | 223 906.00 | | 283 869.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 371 954.00 | 2 407 940.00 | | 2 371 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 608 538.00 | 2 584 561.00 | | 2 608 538.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 190 208.00 | 97 506.00 | | 190 208.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 418 330.00 | 2 487 054.00 | | 2 418 330.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 617 453.00 | | 2 286 188.00 | 47 617 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 449.00 | 49 602 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 449.00 | 49 643 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 576 906.00 | | 2 286 188.00 | 47 576 906.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 144.00 | 13 516.00 | | 22 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 13 516.00 | | 22 144.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 525.00 | 17 875.00 | | 59 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 525.00 | 17 875.00 | | 59 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 525.00 | 17 875.00 | | 59 525.00 |
UG ‐ Financières | | 17 875.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 218.00 | 2 376 218.00 | | 2 376 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 005.00 | 2 114 005.00 | | 2 114 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 818 125.00 | | 32 818 125.00 | 32 818 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 848.00 | 979 848.00 | | 979 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 031.00 | 3 038 031.00 | | 3 038 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 984 512.00 | | | 6 984 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 901 706.00 | 83 580.00 | 32 818 125.00 | 32 901 706.00 |
VW T.V.A. | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 844 012.00 | 7 859 500.00 | | 14 844 012.00 |