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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 5 219.00 | 696.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 14 252.00 | 15 227.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 216.00 | 19 471.00 | 37 745.00 | 57 216.00 |
BT Marchandises | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 832.00 | 1 657.00 | 139 175.00 | 140 832.00 |
CF Disponibilités | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 580.00 | 1 657.00 | 455 923.00 | 457 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 796.00 | 21 128.00 | 493 668.00 | 514 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 724.00 | 96 978.00 | | 162 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 907.00 | 65 746.00 | | 59 907.00 |
DL TOTAL (I) | 231 015.00 | 171 108.00 | | 231 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 128.00 | 103.00 | | 26 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 593.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 460.00 | 207 620.00 | | 201 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | 16 409.00 | | 32 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 653.00 | 224 724.00 | | 262 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 668.00 | 395 832.00 | | 493 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 653.00 | 224 724.00 | | 262 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 430.00 | | 1 228.00 | 56 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 57 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 35 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 608.00 | | 1 228.00 | 34 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 3 346.00 | 442.00 | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 3 346.00 | 442.00 | 16 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 1 619.00 | 8.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 1 619.00 | 8.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 1 619.00 | 8.00 | 46.00 |
UG ‐ Financières | | 1 619.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 460.00 | 201 460.00 | | 201 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 880.00 | 11 058.00 | 21 822.00 | 32 880.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 653.00 | 262 653.00 | | 262 653.00 |