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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 267.00 | 6 080.00 | 244 187.00 | 250 267.00 |
AP Constructions | 126 841.00 | 118 894.00 | 7 948.00 | 126 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 328.00 | 160 571.00 | 63 757.00 | 224 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 026.00 | 305 412.00 | 90 614.00 | 396 026.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 368.00 | 597 262.00 | 486 107.00 | 1 083 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 492.00 | 111 788.00 | 1 653 703.00 | 1 765 492.00 |
BZ Autres créances | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 723.00 | | 204 723.00 | 204 723.00 |
CF Disponibilités | 1 132 664.00 | | 1 132 664.00 | 1 132 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 022.00 | 111 788.00 | 3 255 234.00 | 3 367 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 390.00 | 709 050.00 | 3 741 340.00 | 4 450 390.00 |
CU Autres participations | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 435.00 | 6 305.00 | 1 130.00 | 7 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 400 228.00 | | | 1 400 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 129.00 | | | 1 699 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 698.00 | | | 239 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 007.00 | | | 1 446 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 991.00 | | | 309 991.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 211.00 | | | 2 042 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 340.00 | | | 3 741 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 422.00 | | | 1 881 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 427.00 | | 133 725.00 | 987 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 226.00 | | 1 210.00 | 6 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 78 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 784.00 | 1 083 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 984.00 | 997 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 685.00 | | 123 761.00 | 909 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 517.00 | | 8 755.00 | 71 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 068.00 | 67 365.00 | 34 172.00 | 564 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 226.00 | 80.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 843.00 | 67 286.00 | 34 172.00 | 557 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 007.00 | 1 446 007.00 | | 1 446 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 453.00 | 1 632 453.00 | | 1 632 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
VB T. V. A. | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 698.00 | 78 908.00 | 160 789.00 | 239 698.00 |
VI Groupe et associés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 902.00 | 1 876 998.00 | 26 904.00 | 1 903 902.00 |
VW T.V.A. | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 211.00 | 1 881 422.00 | 160 789.00 | 2 042 211.00 |