| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 757.00 | 84 050.00 | 5 707.00 | 89 757.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 457.00 | 85 100.00 | 64 357.00 | 149 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
110 Total général Actif | 157 991.00 | 85 100.00 | 72 892.00 | 157 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 721.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 766.00 | 9 222.00 | | 12 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 443.00 | 53 259.00 | | 76 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 215.00 | 51 446.00 | | 52 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 3.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 496.00 | 62 485.00 | | 89 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593.00 | 4 074.00 | | 4 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 001.00 | -253.00 | | 1 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 351.00 | 20 665.00 | | 32 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | 327.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 30 193.00 | 26 550.00 | | 30 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 991.00 | | 2 174.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 636.00 | 6 000.00 | | 21 636.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 4 243.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 621.00 | 64 605.00 | | 97 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 125.00 | -2 120.00 | | -8 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 035.00 | 10 061.00 | | 8 035.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 7 960.00 | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 84.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -757.00 | -19.00 | | -757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |