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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 591.00 | 69 101.00 | 7 490.00 | 76 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 800.00 | 161 548.00 | 23 253.00 | 184 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BN En cours de production de biens | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 843.00 | | 332 843.00 | 332 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 643.00 | 161 548.00 | 356 095.00 | 517 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | -7 474.00 | -699.00 | | -7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | -6 775.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 151 028.00 | 146 485.00 | | 151 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 942.00 | 96 387.00 | | 40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 971.00 | 60 542.00 | | 67 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 52 144.00 | | 51 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | 31 999.00 | | 30 968.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | 10 989.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 068.00 | 252 061.00 | | 205 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 095.00 | 398 547.00 | | 356 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 068.00 | 252 061.00 | | 205 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 602.00 | | 431 602.00 | 431 602.00 |
FG Production vendue services | 262 369.00 | | 262 369.00 | 262 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 971.00 | | 693 971.00 | 693 971.00 |
FM Production stockée | | | 4 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 802.00 | 120.00 | | 24 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 952.00 | -120.00 | | -23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 959.00 | 616 888.00 | | 704 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 417.00 | 623 662.00 | | 700 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | -6 775.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 184 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 91 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 207.00 | 3 628.00 | 287.00 | 158 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 495.00 | 3 628.00 | 287.00 | 80 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VI Groupe et associés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |