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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 405.00 | 238 867.00 | 5 538.00 | 244 405.00 |
040 Immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 963.00 | 238 867.00 | 18 096.00 | 256 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
110 Total général Actif | 346 243.00 | 238 867.00 | 107 376.00 | 346 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 700.00 | 7 107.00 | | 14 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 813.00 | 246 628.00 | | 239 813.00 |
222 Production stockée | -5 300.00 | 5 600.00 | | -5 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | 529.00 | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 429.00 | 265 265.00 | | 251 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 447.00 | 7 461.00 | | 6 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 60.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 143.00 | 62 540.00 | | 60 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 507.00 | -620.00 | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 71 781.00 | 76 400.00 | | 71 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 440.00 | | 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 806.00 | 72 721.00 | | 73 806.00 |
252 Charges sociales | 9 788.00 | 13 581.00 | | 9 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 027.00 | 14 444.00 | | 7 027.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 29.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 493.00 | 247 056.00 | | 231 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 936.00 | 18 209.00 | | 19 936.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 756.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | -848.00 | | | -848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 707.00 | 16 457.00 | | 19 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |