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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 4 993.00 | 3 892.00 | 8 885.00 |
AP Constructions | 81 229.00 | 16 809.00 | 64 420.00 | 81 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 923.00 | 55 412.00 | 43 511.00 | 98 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 587.00 | 262 182.00 | 118 405.00 | 380 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 850.00 | 339 396.00 | 261 453.00 | 600 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 325.00 | 1 862.00 | 85 463.00 | 87 325.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 821.00 | 1 862.00 | 140 959.00 | 142 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 671.00 | 341 258.00 | 402 412.00 | 743 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -52 081.00 | -85 465.00 | | -52 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 374.00 | 33 385.00 | | -56 374.00 |
DL TOTAL (I) | 12 726.00 | 69 100.00 | | 12 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 526.00 | 173 368.00 | | 183 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 275.00 | 44 089.00 | | 24 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 22 146.00 | | 20 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 042.00 | 99 871.00 | | 150 042.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 15 737.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 686.00 | 355 211.00 | | 389 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 412.00 | 424 312.00 | | 402 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 924.00 | 119 890.00 | | 305 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 892.00 | | 63 956.00 | 537 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 600 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 560 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | 3 084.00 | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 666.00 | | 56 073.00 | 505 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 425.00 | | 4 800.00 | 26 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 679.00 | 76 717.00 | | 262 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 711.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 396.00 | 76 007.00 | | 258 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
UX Autres créances clients | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 645.00 | 47 031.00 | 61 614.00 | 128 645.00 |
VI Groupe et associés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 757.00 | 138 532.00 | 31 225.00 | 169 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 538.00 | 305 924.00 | 61 614.00 | 387 538.00 |