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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 125.00 | 38 820.00 | 21 305.00 | 60 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 2 125 071.00 | 2 125 071.00 | | 2 125 071.00 |
DH Report à nouveau | -5 461 019.00 | -5 451 037.00 | | -5 461 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 943.00 | -9 983.00 | | -10 943.00 |
DL TOTAL (I) | -3 163 854.00 | -3 152 912.00 | | -3 163 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 150.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 782.00 | 3 174 554.00 | | 3 182 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 160.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 159.00 | 3 176 864.00 | | 3 185 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 305.00 | 23 952.00 | | 21 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 159.00 | 3 176 864.00 | | 3 185 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 150.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943.00 | 9 983.00 | | 10 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 943.00 | -9 983.00 | | -10 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182 782.00 | 3 182 782.00 | | 3 182 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 159.00 | 3 185 159.00 | | 3 185 159.00 |