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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326 083.00 | | 9 326 083.00 | 9 326 083.00 |
BZ Autres créances | 28 018 610.00 | | 28 018 610.00 | 28 018 610.00 |
CF Disponibilités | 628 764.00 | | 628 764.00 | 628 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 502.00 | | 868 502.00 | 868 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 045 930.00 | | 39 045 930.00 | 39 045 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 045 954.00 | | 39 045 954.00 | 39 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | 11 734.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 008.00 | 2 171 519.00 | | 2 350 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 684.00 | 2 225 176.00 | | 2 392 684.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585 660.00 | 24 032 188.00 | | 33 585 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 370.00 | 1 419 043.00 | | 1 643 370.00 |
EA Autres dettes | 1 408 486.00 | 578 209.00 | | 1 408 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 651 286.00 | 26 029 441.00 | | 36 651 286.00 |
ED (V) | 1 960.00 | 640.00 | | 1 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 045 954.00 | 28 255 285.00 | | 39 045 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 352 018.00 | 2 720 030.00 | 24 072 049.00 | 21 352 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 352 018.00 | 2 720 030.00 | 24 072 049.00 | 21 352 018.00 |
FM Production stockée | | | 96 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 687 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 354 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 255.00 | |
GE Autres charges | | | 113 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 502 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 655.00 | 848 727.00 | | 851 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 703 886.00 | 22 972 941.00 | | 24 703 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 353 878.00 | 20 801 422.00 | | 22 353 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 008.00 | 2 171 519.00 | | 2 350 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 585 660.00 | 33 585 660.00 | | 33 585 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 486.00 | 1 408 486.00 | | 1 408 486.00 |
UX Autres créances clients | 9 326 083.00 | 9 326 083.00 | | 9 326 083.00 |
VB T. V. A. | 5 549 193.00 | 5 549 193.00 | | 5 549 193.00 |
VC Groupe et associés | 20 956 645.00 | 20 956 645.00 | | 20 956 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 772.00 | 1 512 772.00 | | 1 512 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 502.00 | 868 502.00 | | 868 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 213 195.00 | 38 213 195.00 | | 38 213 195.00 |
VW T.V.A. | 1 633 663.00 | 1 633 663.00 | | 1 633 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 637 560.00 | 36 637 560.00 | | 36 637 560.00 |