| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 955.00 | 21 250.00 | 1 706.00 | 22 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 402.00 | 163 335.00 | 41 067.00 | 204 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 874.00 | 184 585.00 | 245 289.00 | 429 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 613.00 | 184 585.00 | 294 028.00 | 478 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
DH Report à nouveau | -50 412.00 | -45 909.00 | | -50 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 186.00 | -4 503.00 | | 16 186.00 |
DL TOTAL (I) | 57 817.00 | 41 631.00 | | 57 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 39.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 088.00 | 87 000.00 | | 50 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 130 206.00 | | 74 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 546.00 | 112 468.00 | | 49 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 51 300.00 | 26 134.00 | | 51 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 211.00 | 355 847.00 | | 236 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 028.00 | 439 682.00 | | 294 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 211.00 | 280 847.00 | | 186 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 205.00 | 107.00 | | 42 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | 10 966.00 | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | 10 966.00 | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 969.00 | -10 859.00 | | 34 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 507.00 | 84 058.00 | | 112 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 321.00 | 88 561.00 | | 96 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 186.00 | -4 503.00 | | 16 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 972.00 | | 21 851.00 | 419 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 429 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 227 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 482.00 | | 21 825.00 | 217 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 125.00 | | 26.00 | 24 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 459.00 | 8 834.00 | 8 708.00 | 184 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 459.00 | 8 834.00 | 8 708.00 | 184 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
UX Autres créances clients | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 890.00 | 48 739.00 | 24 151.00 | 72 890.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 211.00 | 186 211.00 | 50 000.00 | 236 211.00 |