| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 582.00 | 16 898.00 | 3 684.00 | 20 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 235.00 | 16 898.00 | 106 336.00 | 123 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
BZ Autres créances | 320 389.00 | | 320 389.00 | 320 389.00 |
CF Disponibilités | 183 227.00 | | 183 227.00 | 183 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 160.00 | | 748 160.00 | 748 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 394.00 | 16 898.00 | 854 496.00 | 871 394.00 |
CU Autres participations | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 503.00 | | | 717 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DL TOTAL (I) | 803 223.00 | | | 803 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 496.00 | | | 854 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 047.00 | | 208 047.00 | 208 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 047.00 | | 208 047.00 | 208 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 329.00 | | | 177 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 504.00 | 394.00 | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 394.00 | | 16 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VC Groupe et associés | 311 313.00 | | | 311 313.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VP Divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 606.00 | 564 933.00 | 3 673.00 | 568 606.00 |
VW T.V.A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 828.00 | | | 56 828.00 |