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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 956.00 | 5 211.00 | 62 745.00 | 67 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 606.00 | 5 211.00 | 4 845 395.00 | 4 850 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 408 360.00 | | 408 360.00 | 408 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 630.00 | | 441 630.00 | 441 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 237.00 | 5 211.00 | 5 287 026.00 | 5 292 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 4 765 650.00 | | 4 765 650.00 | 4 765 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 400.00 | | | 843 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 733 158.00 | 507 158.00 | | 733 158.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 609.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 048.00 | 316 339.00 | | 336 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 555.00 | 1 374 107.00 | | 2 683 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 492.00 | 2 032 015.00 | | 1 517 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 85 005.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 872.00 | 124 101.00 | | 23 872.00 |
EA Autres dettes | 1 046 596.00 | 848 700.00 | | 1 046 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 470.00 | 3 093 151.00 | | 2 603 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 026.00 | 4 467 258.00 | | 5 287 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 396.00 | 1 523 928.00 | | 1 472 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 736.00 | | 1 052 736.00 | 1 052 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 736.00 | | 1 052 736.00 | 1 052 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 91 352.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 179.00 | 91 352.00 | | 43 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 11 485.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 961.00 | 44 904.00 | | 351 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 247.00 | 56 390.00 | | 353 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 067.00 | 34 962.00 | | -310 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 403.00 | 146 473.00 | | 139 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 804.00 | 1 518 161.00 | | 1 606 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 755.00 | 1 201 821.00 | | 1 270 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 048.00 | 316 339.00 | | 336 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 043.00 | | 1 166 351.00 | 4 319 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 782 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 786.00 | 4 850 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 933.00 | 67 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 854.00 | | | 183 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 157.00 | | 64 733.00 | 442 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693 032.00 | | 1 101 618.00 | 3 693 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 273.00 | 28 763.00 | 282 825.00 | 259 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 273.00 | 28 763.00 | 282 825.00 | 259 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 597.00 | 1 046 597.00 | | 1 046 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 679.00 | 380 605.00 | 1 131 074.00 | 1 511 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 634.00 | | | 545 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 056.00 | | | 399 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 292.00 | 427 292.00 | | 427 292.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 471.00 | 1 472 397.00 | 1 131 074.00 | 2 603 471.00 |