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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 454.00 | 7 209.00 | 15 245.00 | 22 454.00 |
AN Terrains | 586 894.00 | 343 299.00 | 243 595.00 | 586 894.00 |
AP Constructions | 1 239 564.00 | 965 276.00 | 274 288.00 | 1 239 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 818.00 | 245 996.00 | 74 823.00 | 320 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 207.00 | 32 460.00 | 14 747.00 | 47 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 984.00 | 1 594 240.00 | 622 744.00 | 2 216 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BZ Autres créances | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
CF Disponibilités | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 406.00 | | 547 406.00 | 547 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 389.00 | 1 594 240.00 | 1 170 149.00 | 2 764 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 449.00 | 7 062.00 | | 9 449.00 |
DG Autres réserves | 172 206.00 | 114 886.00 | | 172 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 818.00 | 59 707.00 | | 113 818.00 |
DL TOTAL (I) | 389 971.00 | 276 153.00 | | 389 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 320.00 | 673 765.00 | | 589 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 183.00 | 63 011.00 | | 63 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 578.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | 57 853.00 | | 77 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 35 550.00 | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 178.00 | 833 848.00 | | 780 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 149.00 | 1 110 002.00 | | 1 170 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 172.00 | 249 749.00 | | 284 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 603 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 753.00 | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 911.00 | 680 954.00 | | 867 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 093.00 | 621 247.00 | | 754 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 818.00 | 59 707.00 | | 113 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 054.00 | 34 467.00 | | 47 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 985.00 | | 72 999.00 | 2 143 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 485.00 | | 72 999.00 | 2 121 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 764.00 | 110 476.00 | | 1 483 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 555.00 | 110 476.00 | | 1 476 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
UX Autres créances clients | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 320.00 | 94 318.00 | 372 532.00 | 589 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 534.00 | 351 534.00 | | 351 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 173.00 | 284 172.00 | 372 532.00 | 779 173.00 |