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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 66.00 | 538.00 | 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 419.00 | 295 432.00 | 1 986.00 | 297 419.00 |
BT Marchandises | 57 441.00 | 2 759.00 | 54 681.00 | 57 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 751.00 | 2 759.00 | 187 992.00 | 190 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 170.00 | 298 191.00 | 189 978.00 | 488 170.00 |
CU Autres participations | 293 895.00 | 293 895.00 | | 293 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
DH Report à nouveau | -306 683.00 | -333 108.00 | | -306 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | 26 425.00 | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | -24 872.00 | -58 813.00 | | -24 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 177.00 | 62 709.00 | | 28 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | 46 125.00 | | 93 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | 2 121.00 | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 3 909.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 851.00 | 114 875.00 | | 214 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 978.00 | 56 062.00 | | 189 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 851.00 | 114 875.00 | | 214 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
FG Production vendue services | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 42 662.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 668.00 | 42 662.00 | | 152 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 728.00 | 16 237.00 | | 118 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 940.00 | 26 425.00 | | 33 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 814.00 | | 604.00 | 296 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 366.00 | | | 295 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
VW T.V.A. | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |