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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 346.00 | 225 069.00 | 1 322 277.00 | 1 547 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BZ Autres créances | 197 669.00 | 46 619.00 | 151 050.00 | 197 669.00 |
CF Disponibilités | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 705.00 | 46 619.00 | 401 086.00 | 447 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 051.00 | 271 688.00 | 1 723 363.00 | 1 995 051.00 |
CU Autres participations | 1 534 847.00 | 222 939.00 | 1 311 908.00 | 1 534 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 774.00 | | | 1 034 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 948.00 | | | 483 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 589.00 | | | 688 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 363.00 | | | 1 723 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 130.00 | | | -150 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 951.00 | | | -50 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 806.00 | | | 238 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 065.00 | | | 202 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 948.00 | 102 120.00 | 345 557.00 | 483 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 739.00 | 225 739.00 | | 225 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 082.00 | 225 739.00 | 12 343.00 | 238 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 349.00 | 297 521.00 | 345 557.00 | 679 349.00 |