| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 030.00 | 25 936.00 | 93.00 | 26 030.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 158 614.00 | 112 754.00 | 45 859.00 | 158 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 521.00 | 59 994.00 | 8 527.00 | 68 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887 244.00 | 2 625 231.00 | 1 262 012.00 | 3 887 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 352.00 | 2 823 916.00 | 1 686 435.00 | 4 510 352.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 007.00 | 57 530.00 | 1 005 477.00 | 1 063 007.00 |
BZ Autres créances | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 732.00 | | 635 732.00 | 635 732.00 |
CF Disponibilités | 1 009 479.00 | | 1 009 479.00 | 1 009 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 973.00 | 57 530.00 | 2 799 442.00 | 2 856 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 325.00 | 2 881 447.00 | 4 485 878.00 | 7 367 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 590.00 | 1 332 185.00 | | 1 335 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 766.00 | 353 404.00 | | 359 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 051.00 | 1 833 285.00 | | 1 843 051.00 |
DP Provisions pour risques | 34 339.00 | 32 009.00 | | 34 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 339.00 | 32 009.00 | | 34 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 446.00 | 930 958.00 | | 947 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 884.00 | 836.00 | | 352 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 910.00 | 6 467.00 | | 44 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 320.00 | 415 396.00 | | 700 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 626.00 | 324 419.00 | | 319 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 376.00 | | | 195 376.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | 1 827.00 | | 17 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 487.00 | 1 709 905.00 | | 2 608 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 878.00 | 3 575 200.00 | | 4 485 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 979.00 | 1 036 685.00 | | 1 933 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 104.00 | | 1 053 743.00 | 4 116 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 494.00 | 4 510 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 494.00 | 4 114 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 132.00 | | 1 053 743.00 | 3 720 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 320.00 | | | 362 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 740.00 | 495 492.00 | 213 315.00 | 2 541 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 603.00 | 333.00 | | 25 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 136.00 | 495 159.00 | 213 315.00 | 2 516 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 446.00 | 317 848.00 | 629 598.00 | 947 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 321.00 | 700 321.00 | | 700 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 811.00 | 885 811.00 | | 885 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 647.00 | 1 173 647.00 | | 1 173 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 441.00 | 1 174 741.00 | 23 700.00 | 1 198 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 578.00 | 1 933 980.00 | 629 598.00 | 2 563 578.00 |