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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 898.00 | 106 863.00 | 3 035.00 | 109 898.00 |
040 Immobilisations financières | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 096.00 | 106 863.00 | 45 233.00 | 152 096.00 |
060 Stock marchandises | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
072 Créances – Autres | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
084 Disponibilités | 850 361.00 | | 850 361.00 | 850 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953 853.00 | | 953 853.00 | 953 853.00 |
110 Total général Actif | 1 105 949.00 | 106 863.00 | 999 086.00 | 1 105 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 196.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 147 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 607 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 343 991.00 | 1 220 372.00 | | 1 343 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 404.00 | 2 467.00 | | 2 404.00 |
230 Autres produits | -159 148.00 | -171 208.00 | | -159 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 248.00 | 1 051 632.00 | | 1 187 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 249.00 | 971 003.00 | | 1 100 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 296.00 | -6 272.00 | | 9 296.00 |
242 Autres charges externes. | 24 991.00 | 33 452.00 | | 24 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 372.00 | 35 439.00 | | 36 372.00 |
252 Charges sociales | 8 627.00 | 9 044.00 | | 8 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | 6 796.00 | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 2 843.00 | 106.00 | | 2 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 184 742.00 | 1 049 567.00 | | 1 184 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 506.00 | 2 065.00 | | 2 506.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 509.00 | 2 095.00 | | 2 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |