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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 917.00 | 426 853.00 | 3 064.00 | 429 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 529.00 | 1 197 422.00 | 577 107.00 | 1 774 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 072.00 | 1 624 275.00 | 747 797.00 | 2 372 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 267.00 | | 3 341 267.00 | 3 341 267.00 |
BZ Autres créances | 250 413.00 | | 250 413.00 | 250 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 067 904.00 | | 7 067 904.00 | 7 067 904.00 |
CF Disponibilités | 16 801 786.00 | | 16 801 786.00 | 16 801 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 579 945.00 | | 27 579 945.00 | 27 579 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 952 018.00 | 1 624 275.00 | 28 327 742.00 | 29 952 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 880.00 | 1 400 880.00 | | 1 400 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DG Autres réserves | 67 251.00 | 55 926.00 | | 67 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 266 097.00 | 4 151 208.00 | | 4 266 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001 327.00 | 6 605 285.00 | | 6 001 327.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 515.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 13 049 557.00 | 13 527 813.00 | | 13 049 557.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 920.00 | 3 262 707.00 | | 2 445 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655 032.00 | 8 120 831.00 | | 8 655 032.00 |
EA Autres dettes | 483 013.00 | 747 135.00 | | 483 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 221.00 | 287 447.00 | | 194 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778 185.00 | 12 418 120.00 | | 11 778 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 327 742.00 | 32 445 933.00 | | 28 327 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 150 086.00 | 80 798.00 | 23 230 884.00 | 23 150 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 150 086.00 | 80 798.00 | 23 230 884.00 | 23 150 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 231 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 531 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 643.00 | |
GE Autres charges | | | 70 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 127 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513.00 | 4 914.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 394 989.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 390 010.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 4 979.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 747.00 | 1 605 906.00 | | 1 341 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 627 963.00 | 29 822 858.00 | | 26 627 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 626 636.00 | 23 217 573.00 | | 20 626 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001 327.00 | 6 605 285.00 | | 6 001 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 819.00 | | 14 176.00 | 2 384 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 923.00 | 2 372 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 429 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 051.00 | 1 774 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 789.00 | | | 430 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 894.00 | | 10 686.00 | 1 789 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 136.00 | | 3 490.00 | 164 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 666.00 | 170 532.00 | 26 923.00 | 1 480 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 716.00 | 1 009.00 | 872.00 | 426 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 950.00 | 169 523.00 | 26 051.00 | 1 053 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | | 513.00 | 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500 000.00 | | 3 000 000.00 | 6 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698 320.00 | | 3 198 318.00 | 6 698 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 197 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 513.00 | |