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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626 370.00 | 2 211 425.00 | 414 946.00 | 2 626 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 917.00 | 138 131.00 | 152 786.00 | 290 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 269.00 | 2 349 556.00 | 569 713.00 | 2 919 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 185.00 | 30 230.00 | 854 954.00 | 885 185.00 |
BZ Autres créances | 292 705.00 | | 292 705.00 | 292 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 021.00 | | 253 021.00 | 253 021.00 |
CF Disponibilités | 374 373.00 | | 374 373.00 | 374 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 336.00 | 30 230.00 | 1 834 105.00 | 1 864 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 605.00 | 2 379 786.00 | 2 403 819.00 | 4 783 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DG Autres réserves | 720 490.00 | 717 806.00 | | 720 490.00 |
DH Report à nouveau | | -14 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 530.00 | 36 850.00 | | 39 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 722.00 | 32 020.00 | | 91 722.00 |
DL TOTAL (I) | 895 884.00 | 816 652.00 | | 895 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 651.00 | 305 929.00 | | 509 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 417.00 | 27 991.00 | | 31 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 154.00 | 523 863.00 | | 539 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 477.00 | 141 741.00 | | 390 477.00 |
EA Autres dettes | 37 237.00 | 36 297.00 | | 37 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 935.00 | 1 036 235.00 | | 1 507 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 819.00 | 1 852 887.00 | | 2 403 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 957.00 | 848 048.00 | | 1 113 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 799.00 | | 450 113.00 | 2 517 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 643.00 | 2 919 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 643.00 | 2 917 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 818.00 | | 450 113.00 | 2 515 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 458.00 | 159 444.00 | 25 347.00 | 2 215 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 458.00 | 159 444.00 | 25 347.00 | 2 215 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 154.00 | 539 154.00 | | 539 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 847 392.00 | 847 392.00 | | 847 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VB T. V. A. | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 651.00 | 115 673.00 | 393 978.00 | 509 651.00 |
VI Groupe et associés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 217.00 | 1 180 235.00 | 1 982.00 | 1 182 217.00 |
VW T.V.A. | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 935.00 | 1 113 957.00 | 393 978.00 | 1 507 935.00 |