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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 165 984.00 | 87 152.00 | 78 832.00 | 165 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 299.00 | 77 948.00 | 10 351.00 | 88 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 710.00 | 173 335.00 | 86 375.00 | 259 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 834.00 | 338 435.00 | 734 399.00 | 1 072 834.00 |
BT Marchandises | 827 272.00 | | 827 272.00 | 827 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 851.00 | 17 276.00 | 274 575.00 | 291 851.00 |
BZ Autres créances | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
CF Disponibilités | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 553.00 | 17 276.00 | 1 274 276.00 | 1 291 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 387.00 | 355 711.00 | 2 008 676.00 | 2 364 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 473 801.00 | 387 396.00 | | 473 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 158.00 | 86 405.00 | | -43 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272.00 | 1 272.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 496 914.00 | 541 073.00 | | 496 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | 155 538.00 | | 91 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 991.00 | 55 784.00 | | 94 991.00 |
EA Autres dettes | 1 325 115.00 | 1 319 053.00 | | 1 325 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 761.00 | 1 537 844.00 | | 1 511 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 676.00 | 2 078 916.00 | | 2 008 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 761.00 | 1 537 844.00 | | 1 511 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 019.00 | 6 180.00 | 1 076 199.00 | 1 070 019.00 |
FG Production vendue services | 181 691.00 | 2 032.00 | 183 723.00 | 181 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 710.00 | 8 212.00 | 1 259 922.00 | 1 251 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 699.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 230.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 330.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 127.00 | 1 369 849.00 | | 1 262 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 285.00 | 1 283 444.00 | | 1 305 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 158.00 | 86 405.00 | | -43 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 902.00 | | 44 451.00 | 1 049 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 518.00 | 1 072 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 118.00 | 513 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 210.00 | | 41 901.00 | 491 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 2 550.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 341.00 | 42 212.00 | 19 118.00 | 315 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 341.00 | 42 212.00 | 19 118.00 | 315 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | 14 699.00 | 829.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | 14 699.00 | 829.00 | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | 14 699.00 | 829.00 | 3 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 699.00 | 829.00 | |