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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 816.00 | 22 845.00 | 257 971.00 | 280 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | 3 013.00 | 9 792.00 | 12 805.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 142.00 | 30 975.00 | 492 168.00 | 523 142.00 |
CF Disponibilités | 652 113.00 | | 652 113.00 | 652 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 784.00 | 33 988.00 | 1 289 796.00 | 1 323 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 600.00 | 56 833.00 | 1 547 767.00 | 1 604 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 600 784.00 | 613 857.00 | | 600 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | -13 073.00 | | 24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 876 735.00 | 852 684.00 | | 876 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 420.00 | 53 411.00 | | 54 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 084.00 | 485 770.00 | | 323 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 313.00 | 212 996.00 | | 184 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 925.00 | 51 720.00 | | 104 925.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 113.00 | | 4 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 032.00 | 805 605.00 | | 671 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 767.00 | 1 658 289.00 | | 1 547 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 948.00 | 319 835.00 | | 347 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 816.00 | | | 280 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 013.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 096.00 | 30 975.00 | 50 096.00 | 50 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 096.00 | 33 988.00 | 50 096.00 | 50 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 096.00 | 33 988.00 | 50 096.00 | 50 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 975.00 | 50 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 173.00 | 100 498.00 | 12 675.00 | 113 173.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 948.00 | 347 948.00 | | 347 948.00 |