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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 403.00 | 109 292.00 | 49 111.00 | 158 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 833.00 | 232 546.00 | 59 288.00 | 291 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 167.00 | 346 809.00 | 113 359.00 | 460 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
BN En cours de production de biens | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
BT Marchandises | 111 626.00 | 28 342.00 | 83 284.00 | 111 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 599.00 | 32 227.00 | 451 372.00 | 483 599.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 060.00 | 60 569.00 | 849 491.00 | 910 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 227.00 | 407 377.00 | 962 850.00 | 1 370 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 097.00 | | | 122 097.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 466 355.00 | 464 376.00 | | 466 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 665.00 | 1 979.00 | | -40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 439 441.00 | 480 106.00 | | 439 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 058.00 | 256 267.00 | | 257 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 189.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 934.00 | 97 398.00 | | 83 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 528.00 | 129 351.00 | | 145 528.00 |
EA Autres dettes | 36 118.00 | 10 943.00 | | 36 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 409.00 | 521 425.00 | | 523 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 850.00 | 1 001 531.00 | | 962 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 084.00 | 271 425.00 | | 330 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 058.00 | 6 267.00 | | 7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 400.00 | | 60 187.00 | 403 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 460 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 049.00 | | 60 187.00 | 390 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 232.00 | 32 577.00 | | 314 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 261.00 | 32 577.00 | | 309 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
6T Sur comptes clients | 21 346.00 | 10 881.00 | | 21 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 688.00 | 10 881.00 | | 49 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 688.00 | 10 881.00 | | 49 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 361 502.00 | 361 502.00 | | 361 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 006.00 | 56 675.00 | 193 331.00 | 250 006.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 333.00 | 388 081.00 | 122 252.00 | 510 333.00 |
VW T.V.A. | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 415.00 | 330 084.00 | 193 331.00 | 523 415.00 |