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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AH Fonds commercial | 692 184.00 | 82 388.00 | 609 796.00 | 692 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 316.00 | 208 607.00 | 1 709.00 | 210 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 632.00 | 302 716.00 | 617 916.00 | 920 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 583.00 | | 754 583.00 | 754 583.00 |
BZ Autres créances | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 634 025.00 | | 634 025.00 | 634 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 330.00 | | 1 521 330.00 | 1 521 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 963.00 | 302 716.00 | 2 139 247.00 | 2 441 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 134.00 | 34 259.00 | | 76 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 672.00 | 41 875.00 | | 71 672.00 |
DL TOTAL (I) | 247 806.00 | 176 134.00 | | 247 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 440.00 | 1 716 433.00 | | 1 654 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 14 978.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 279.00 | 138 278.00 | | 130 279.00 |
EA Autres dettes | 32 189.00 | 137 938.00 | | 32 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 932.00 | 80 224.00 | | 56 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 441.00 | 2 087 851.00 | | 1 891 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 247.00 | 2 263 986.00 | | 2 139 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 441.00 | 371 419.00 | | 1 891 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 473 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -60 000.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 540.00 | 1 522 777.00 | | 1 473 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 868.00 | 1 480 902.00 | | 1 401 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 672.00 | 41 875.00 | | 71 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 016.00 | | 616.00 | 920 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 905.00 | | | 703 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 700.00 | | 616.00 | 209 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 748.00 | 8 968.00 | | 293 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 933.00 | 175.00 | | 93 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 814.00 | 8 793.00 | | 199 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 629.00 | 1 686 629.00 | | 1 686 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 754 583.00 | 754 583.00 | | 754 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 426.00 | 875 014.00 | 6 411.00 | 881 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 441.00 | 1 891 441.00 | | 1 891 441.00 |