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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 3 568.00 | 606.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 154.00 | 10 298.00 | 44 856.00 | 55 154.00 |
BT Marchandises | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
BZ Autres créances | 188 729.00 | | 188 729.00 | 188 729.00 |
CF Disponibilités | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 785.00 | 10 298.00 | 362 487.00 | 372 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | -62 929.00 | | | -62 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
EA Autres dettes | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 522.00 | | | 320 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 487.00 | | | 362 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 522.00 | | | 320 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 059.00 | 1 995.00 | 168 054.00 | 166 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 059.00 | 1 995.00 | 168 054.00 | 166 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 103.00 | | | 258 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 569.00 | | | 260 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 55 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 10 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903.00 | 395.00 | 109.00 | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 395.00 | 109.00 | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 627.00 | 152 627.00 | | 152 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 794.00 | 278 657.00 | 6 137.00 | 284 794.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 522.00 | 320 522.00 | | 320 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
ST Autres comptes | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |