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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 285.00 | | 1 692 285.00 | 1 692 285.00 |
AP Constructions | 127 335.00 | 101 578.00 | 25 757.00 | 127 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 522.00 | 139 971.00 | 32 550.00 | 172 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 166.00 | 284 688.00 | 1 771 477.00 | 2 056 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 058.00 | 30 000.00 | 230 058.00 | 260 058.00 |
BZ Autres créances | 1 322 990.00 | | 1 322 990.00 | 1 322 990.00 |
CF Disponibilités | 308 959.00 | | 308 959.00 | 308 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 007.00 | 30 000.00 | 1 862 007.00 | 1 892 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 173.00 | 314 688.00 | 3 633 484.00 | 3 948 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 158 714.00 | 1 158 714.00 | | 1 158 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 402.00 | 1 253 141.00 | | 1 540 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 395.00 | 287 261.00 | | 176 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 511.00 | 3 139 116.00 | | 3 315 511.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 169 938.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 169 938.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 930.00 | 88 924.00 | | 73 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 14 580.00 | | 35 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 788.00 | 145 363.00 | | 207 788.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 973.00 | 259 384.00 | | 317 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 484.00 | 3 398 500.00 | | 3 633 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 973.00 | 259 384.00 | | 317 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
FG Production vendue services | 883 419.00 | | 883 419.00 | 883 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 847.00 | | 887 847.00 | 887 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 355.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 226.00 | 116 905.00 | | 91 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 33 534.00 | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | 33 621.00 | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | -79 563.00 | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 744.00 | 24 567.00 | | 65 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 409.00 | 908 079.00 | | 836 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 910.00 | 881 752.00 | | 680 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 499.00 | 26 327.00 | | 155 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 135.00 | | 13 494.00 | 2 055 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 285.00 | | | 1 692 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 965.00 | | 13 494.00 | 341 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 914.00 | 12 059.00 | | 294 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 914.00 | 12 059.00 | | 294 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 938.00 | | 64 938.00 | 169 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 169 938.00 | | 64 938.00 | 169 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
UX Autres créances clients | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 605.00 | 197 721.00 | 20 885.00 | 218 605.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | 4 070.00 | | 11 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 700.00 | 19 648.00 | | 21 700.00 |
ST Autres comptes | 69 234.00 | 77 451.00 | | 69 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 378.00 | 36 582.00 | | 36 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | 12 000.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | | 916.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 503.00 | 4 070.00 | | 11 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 410.00 | 81 554.00 | | 88 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 303.00 | 20 476.00 | | 20 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 312.00 | 133 681.00 | | 127 312.00 |