| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 8 561.00 | 4 701.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 1 113 193.00 | 583 547.00 | 529 646.00 | 1 113 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 425.00 | 17 305.00 | 11 121.00 | 28 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 661.00 | 229 607.00 | 62 055.00 | 291 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 407.00 | 839 619.00 | 859 787.00 | 1 699 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | 215.00 | 5 825.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CF Disponibilités | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 934.00 | 215.00 | 141 719.00 | 141 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 341.00 | 839 834.00 | 1 001 507.00 | 1 841 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 552 373.00 | 507 526.00 | | 552 373.00 |
DH Report à nouveau | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 867.00 | 44 847.00 | | -190 867.00 |
DL TOTAL (I) | 392 627.00 | 583 494.00 | | 392 627.00 |
DP Provisions pour risques | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 846.00 | 69 547.00 | | 273 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 174 265.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 135.00 | 195 143.00 | | 189 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 775.00 | 78 226.00 | | 88 775.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 967.00 | 517 206.00 | | 551 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 507.00 | 1 157 613.00 | | 1 001 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 967.00 | 517 206.00 | | 551 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 201.00 | | 538 201.00 | 538 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 201.00 | | 538 201.00 | 538 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 332.00 | 1 247.00 | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | 11 421.00 | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 332.00 | -11 421.00 | | -10 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 886.00 | 1 079 476.00 | | 544 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 753.00 | 1 034 629.00 | | 735 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 867.00 | 44 847.00 | | -190 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 125.00 | | 95 639.00 | 1 636 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 358.00 | 1 699 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 358.00 | 1 433 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 046.00 | | | 212 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 998.00 | | 95 639.00 | 1 369 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 646.00 | 147 998.00 | 22 025.00 | 713 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 1 749.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 234.00 | 146 249.00 | 22 025.00 | 706 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VC Groupe et associés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 860.00 | 281 860.00 | 250 000.00 | 531 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |