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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 501.00 | 313 793.00 | 7 708.00 | 321 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 104.00 | | 808 104.00 | 808 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 706.00 | 13 642.00 | 3 064.00 | 16 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 963.00 | 327 435.00 | 820 528.00 | 1 147 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 651.00 | | 439 651.00 | 439 651.00 |
CF Disponibilités | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 384.00 | | 548 384.00 | 548 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 348.00 | 327 435.00 | 1 368 913.00 | 1 696 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 745 735.00 | | | 745 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 863.00 | | | 307 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 038.00 | | | 1 130 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 913.00 | | | 1 368 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 140 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 716.00 | | | 195 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 755.00 | | 145 208.00 | 1 002 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 265.00 | | 144 340.00 | 985 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | | 868.00 | 17 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 743.00 | 7 691.00 | | 319 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 793.00 | 5 000.00 | | 308 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 2 691.00 | | 10 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 906.00 | 28 524.00 | 381.00 | 28 906.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 874.00 | 238 874.00 | | 238 874.00 |