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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 269.00 | 263 178.00 | 38 091.00 | 301 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 753.00 | 271 457.00 | 41 296.00 | 312 753.00 |
BT Marchandises | 191 609.00 | | 191 609.00 | 191 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 264.00 | | 301 264.00 | 301 264.00 |
CF Disponibilités | 251 307.00 | | 251 307.00 | 251 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 653.00 | | 823 653.00 | 823 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 406.00 | 271 457.00 | 864 949.00 | 1 136 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 980.00 | 327 980.00 | | 358 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | 1 010.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 103.00 | 31 617.00 | | 174 103.00 |
DL TOTAL (I) | 543 510.00 | 369 407.00 | | 543 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 108.00 | 43 786.00 | | 23 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 15 612.00 | | 130 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 762.00 | 35 312.00 | | 163 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 439.00 | 99 116.00 | | 321 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 949.00 | 468 523.00 | | 864 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 985.00 | 56 358.00 | | 303 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 654.00 | 1 029.00 | | 5 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 361 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GE Autres charges | | | 93 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 009.00 | 4 926.00 | | 78 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 648.00 | 732 700.00 | | 1 400 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 545.00 | 701 083.00 | | 1 226 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 103.00 | 31 617.00 | | 174 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 486.00 | 12 971.00 | | 258 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 983.00 | 12 971.00 | | 250 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 678.00 | 79 473.00 | 3 205.00 | 82 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 439.00 | 303 985.00 | | 321 439.00 |