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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 129.00 | 627 226.00 | 623 904.00 | 1 251 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 248 905.00 | | 248 905.00 | 248 905.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 147.00 | | 256 147.00 | 256 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 277.00 | 627 226.00 | 880 051.00 | 1 507 277.00 |
CU Autres participations | 1 230 176.00 | 621 625.00 | 608 551.00 | 1 230 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 584.00 | 467 584.00 | | 467 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 4 010 730.00 | 4 172 605.00 | | 4 010 730.00 |
DH Report à nouveau | -7 262 585.00 | -7 262 585.00 | | -7 262 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 768.00 | -161 875.00 | | 64 768.00 |
DL TOTAL (I) | -2 419 487.00 | -2 484 255.00 | | -2 419 487.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 540.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 058.00 | 346 354.00 | | 345 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 773.00 | 408 620.00 | | 430 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 085.00 | 39 101.00 | | 73 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | 10 625.00 | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 2 228 564.00 | 2 229 638.00 | | 2 228 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 538.00 | 3 134 913.00 | | 3 179 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 051.00 | 784 197.00 | | 880 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 942.00 | 523 342.00 | | 638 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 624.00 | 92 245.00 | | 91 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | -204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 540.00 | 108 562.00 | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | 118 124.00 | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 256.00 | 172 229.00 | | 14 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 256.00 | 190 519.00 | | 14 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -72 395.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 400.00 | 157 974.00 | | 182 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 632.00 | 319 850.00 | | 117 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 768.00 | -161 875.00 | | 64 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 130.00 | | | 1 251 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 529.00 | | | 1 245 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 182.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 182.00 | | 5 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 625.00 | | | 621 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 164.00 | | 13 540.00 | 635 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 564.00 | 133 601.00 | 912 939.00 | 2 228 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VC Groupe et associés | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 434.00 | | | 253 434.00 |
VI Groupe et associés | 430 773.00 | 430 773.00 | | 430 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 458.00 | 256 105.00 | 15 353.00 | 271 458.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 538.00 | 638 942.00 | 912 939.00 | 3 179 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |