| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 016.00 | 38 963.00 | 4 053.00 | 43 016.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 123 953.00 | 110 363.00 | 13 590.00 | 123 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 530 539.00 | 77 403 178.00 | 34 127 361.00 | 111 530 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663 839.00 | 3 319 404.00 | 344 435.00 | 3 663 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 425.00 | | 523 425.00 | 523 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892 571.00 | | 892 571.00 | 892 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 888 018.00 | 80 871 908.00 | 36 016 109.00 | 116 888 018.00 |
BP En cours de production de services | 403 880.00 | | 403 880.00 | 403 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721 401.00 | | 3 721 401.00 | 3 721 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520 832.00 | 1 035 543.00 | 7 485 289.00 | 8 520 832.00 |
BZ Autres créances | 21 471 172.00 | 2 573 923.00 | 18 897 250.00 | 21 471 172.00 |
CF Disponibilités | 1 740 299.00 | | 1 740 299.00 | 1 740 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 018.00 | | 263 018.00 | 263 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 120 602.00 | 3 609 466.00 | 32 511 136.00 | 36 120 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 084 700.00 | 84 481 374.00 | 68 603 326.00 | 153 084 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 571.00 | | | 467 571.00 |
CU Autres participations | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 934.00 | -2 598 148.00 | | -2 010 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827 978.00 | 558 797.00 | | -2 827 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 669 632.00 | 2 469 193.00 | | 9 669 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350 665.00 | 1 837 971.00 | | 1 350 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 582.00 | 917 291.00 | | 557 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908 247.00 | 2 755 262.00 | | 1 908 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 282 385.00 | 31 110 234.00 | | 33 282 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 011 948.00 | 19 749 042.00 | | 11 011 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 730.00 | 30 607.00 | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 236.00 | 8 356 123.00 | | 5 325 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112 972.00 | 8 217 540.00 | | 6 112 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 069.00 | 427.00 | | 100 069.00 |
EA Autres dettes | 1 163 327.00 | 8 859 206.00 | | 1 163 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 577 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 018 668.00 | 76 901 114.00 | | 57 018 668.00 |
ED (V) | 6 778.00 | 1 178.00 | | 6 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 603 326.00 | 82 126 748.00 | | 68 603 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 454 693.00 | 31 758 432.00 | | 24 454 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 767.00 | 3 680.00 | | 9 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 991.00 | 132 866.00 | 1 589 857.00 | 1 456 991.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 516 724.00 | 2 835 599.00 | 25 352 324.00 | 22 516 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 973 715.00 | 2 968 465.00 | 26 942 180.00 | 23 973 715.00 |
FM Production stockée | | | 403 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 007 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 338 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 883 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 831 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 819 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 241 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 845 797.00 | 5 312 882.00 | | 7 845 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 126.00 | 1 405 091.00 | | 207 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | 4 798.00 | | 13 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 709.00 | 10 000.00 | | 359 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 668.00 | 1 419 889.00 | | 580 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 605.00 | 1 035 752.00 | | 159 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 028.00 | 13 383.00 | | 8 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 977 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 633.00 | 3 027 087.00 | | 167 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 035.00 | -1 607 198.00 | | 413 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 621 074.00 | 57 453 099.00 | | 37 621 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 449 052.00 | 56 894 302.00 | | 40 449 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827 978.00 | 558 797.00 | | -2 827 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415 944.00 | 2 208 346.00 | | 1 415 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 861 983.00 | | 3 001 087.00 | 114 861 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | 1 003 244.00 | 5 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 096.00 | 62 956.00 | 116 888 017.00 | 912 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 124.00 | 62 956.00 | 115 841 756.00 | 906 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | 5 205.00 | 37 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 837 417.00 | | 2 973 419.00 | 113 837 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 753.00 | | 22 463.00 | 986 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 391 098.00 | 3 484 307.00 | 3 497.00 | 77 391 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 605.00 | 4 358.00 | | 34 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 356 493.00 | 3 479 949.00 | 3 497.00 | 77 356 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 755 262.00 | 101 243.00 | 948 258.00 | 2 755 262.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035 543.00 | | | 1 035 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 542 407.00 | 31 515.00 | | 2 542 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577 950.00 | 31 515.00 | | 3 577 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333 212.00 | 132 759.00 | 948 258.00 | 6 333 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 080.00 | 603 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 359 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 236.00 | 5 325 236.00 | | 5 325 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 209.00 | 520 209.00 | | 520 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084 324.00 | 2 464 614.00 | 619 709.00 | 3 084 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 958.00 | 476 958.00 | | 476 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 326.00 | 1 163 326.00 | | 1 163 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892 570.00 | 467 570.00 | 425 000.00 | 892 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 805 972.00 | 6 805 972.00 | | 6 805 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714 860.00 | 1 714 860.00 | | 1 714 860.00 |
VB T. V. A. | 1 363 120.00 | 1 363 120.00 | | 1 363 120.00 |
VC Groupe et associés | 15 168 242.00 | 15 168 242.00 | | 15 168 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 272 618.00 | 6 076 797.00 | 26 820 820.00 | 33 272 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 011 948.00 | 6 286 233.00 | 4 725 714.00 | 11 011 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853 470.00 | | | 2 853 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519 519.00 | 1 519 519.00 | | 1 519 519.00 |
VP Divers | 289 536.00 | 289 536.00 | | 289 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 554.00 | 891 554.00 | | 891 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008 742.00 | 3 008 742.00 | | 3 008 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 017.00 | 263 017.00 | | 263 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 147 593.00 | 30 722 593.00 | 425 000.00 | 31 147 593.00 |
VW T.V.A. | 1 139 924.00 | 1 139 924.00 | | 1 139 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 995 937.00 | 24 454 692.00 | 32 166 244.00 | 56 995 937.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |