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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 536.00 | 30 025.00 | 191 511.00 | 221 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 2 101.00 | 2 673.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 465.00 | 11 373.00 | 90 092.00 | 101 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 776.00 | 43 499.00 | 284 277.00 | 327 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BZ Autres créances | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 640.00 | 43 499.00 | 328 141.00 | 371 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
DH Report à nouveau | -32 607.00 | -29 802.00 | | -32 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 158.00 | -2 805.00 | | -29 158.00 |
DL TOTAL (I) | 98 545.00 | 127 702.00 | | 98 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 419.00 | 200 847.00 | | 220 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 23 513.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | 8 354.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 597.00 | 232 715.00 | | 229 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 141.00 | 360 417.00 | | 328 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 596.00 | 232 715.00 | | 229 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 419.00 | 220 419.00 | | 220 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 596.00 | 229 596.00 | | 229 596.00 |