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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 005.00 | 29 698.00 | 10 307.00 | 40 005.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 934.00 | 36 617.00 | 10 317.00 | 46 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 318.00 | 2 229.00 | 95 089.00 | 97 318.00 |
072 Créances – Autres | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
084 Disponibilités | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 959.00 | 2 229.00 | 137 730.00 | 139 959.00 |
110 Total général Actif | 186 893.00 | 38 846.00 | 148 046.00 | 186 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 566.00 | 324 552.00 | | 318 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 886.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 473.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 610.00 | 325 911.00 | | 318 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | 745.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 146 443.00 | 138 883.00 | | 146 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 3 230.00 | | 2 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 579.00 | 118 400.00 | | 113 579.00 |
252 Charges sociales | 49 148.00 | 50 860.00 | | 49 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | 2 826.00 | | 2 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 1 327.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 858.00 | 316 271.00 | | 316 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 752.00 | 9 641.00 | | 1 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 278.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 884.00 | 9 363.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |