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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 314.00 | | 995 314.00 | 995 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 223.00 | 95 727.00 | 65 496.00 | 161 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 943.00 | 394 273.00 | 476 670.00 | 870 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 876.00 | 210 462.00 | 14 414.00 | 224 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 293.00 | 700 462.00 | 1 562 831.00 | 2 263 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 470.00 | 40 980.00 | 639 490.00 | 680 470.00 |
BZ Autres créances | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CF Disponibilités | 623 409.00 | | 623 409.00 | 623 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 146.00 | 40 980.00 | 1 308 166.00 | 1 349 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 439.00 | 741 443.00 | 2 870 997.00 | 3 612 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 909 208.00 | | | 909 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 580.00 | | | 538 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 788.00 | | | 1 469 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 940.00 | | | 548 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 945.00 | | | 306 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 209.00 | | | 1 401 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 997.00 | | | 2 870 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 618.00 | | | 937 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FG Production vendue services | 3 990 040.00 | | 3 990 040.00 | 3 990 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 239.00 | | 3 993 239.00 | 3 993 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 29 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 702.00 | | | 4 061 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 122.00 | | | 3 523 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 580.00 | | | 538 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 308.00 | | 1 166 797.00 | 1 236 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 171.00 | 105 641.00 | 2 263 293.00 | 34 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 1 156 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 171.00 | 105 115.00 | 1 095 819.00 | 34 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 331.00 | | 859 731.00 | 297 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 486.00 | | 304 619.00 | 930 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 2 447.00 | 8 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 462.00 | 226 642.00 | 105 641.00 | 579 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 462.00 | 29 791.00 | 526.00 | 66 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 000.00 | 196 850.00 | 105 115.00 | 513 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 879.00 | 9 924.00 | 5 822.00 | 36 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 879.00 | 9 924.00 | 5 822.00 | 36 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 879.00 | 9 924.00 | 5 822.00 | 36 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 924.00 | 5 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 945.00 | 306 945.00 | | 306 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 641 460.00 | 641 460.00 | | 641 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VB T. V. A. | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 940.00 | 85 349.00 | 346 089.00 | 548 940.00 |
VI Groupe et associés | 181 487.00 | 181 487.00 | | 181 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 675.00 | 725 738.00 | 10 937.00 | 736 675.00 |
VW T.V.A. | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 209.00 | 937 618.00 | 346 089.00 | 1 401 209.00 |