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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 703 469.00 | 1 700 969.00 | 2 500.00 | 1 703 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 3 239.00 | 7 221.00 | 10 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 715 072.00 | 1 704 208.00 | 10 864.00 | 1 715 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
072 Créances – Autres | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
084 Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
110 Total général Actif | 1 798 480.00 | 1 704 208.00 | 94 272.00 | 1 798 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -495 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
242 Autres charges externes. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
252 Charges sociales | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 710 632.00 | | | 1 710 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 468.00 | | | 2 468.00 |