| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
AP Constructions | 15 487.00 | 7 534.00 | 7 952.00 | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 801.00 | 265 420.00 | 1 381.00 | 266 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302 772.00 | 7 334 524.00 | 968 248.00 | 8 302 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 556.00 | 7 619 548.00 | 1 113 008.00 | 8 732 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728 160.00 | | 9 728 160.00 | 9 728 160.00 |
BZ Autres créances | 6 173 865.00 | | 6 173 865.00 | 6 173 865.00 |
CF Disponibilités | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 626 622.00 | | 16 626 622.00 | 16 626 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 365 042.00 | 7 619 548.00 | 17 745 495.00 | 25 365 042.00 |
CU Autres participations | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 869.00 | 2 167 869.00 | | 2 167 869.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -27 888.00 | -1 028.00 | | -27 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -26 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 155 405.00 | 2 155 405.00 | | 2 155 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 983.00 | 765 166.00 | | 667 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 983.00 | 765 166.00 | | 667 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 355.00 | 5 619 293.00 | | 7 389 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 598.00 | 1 837 243.00 | | 2 179 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 830.00 | | |
EA Autres dettes | 1 853 153.00 | 504 495.00 | | 1 853 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 922 106.00 | 9 080 854.00 | | 14 922 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 495.00 | 12 001 424.00 | | 17 745 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 409.00 | | 2 684 409.00 | 2 684 409.00 |
FG Production vendue services | 54 702 223.00 | | 54 702 223.00 | 54 702 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 386 631.00 | | 57 386 631.00 | 57 386 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 856 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 453 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 511.00 | |
GE Autres charges | | | 23 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 830 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 118.00 | 145 729.00 | | 9 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 917.00 | 148 233.00 | | 95 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 962.00 | 33 729.00 | | 12 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 997.00 | 327 691.00 | | 117 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 333.00 | 543 042.00 | | 32 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | 102.00 | | 6 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 725.00 | 584 387.00 | | 38 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 271.00 | -256 697.00 | | 79 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 375.00 | 22 383.00 | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 988 796.00 | 50 318 008.00 | | 57 988 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 988 795.00 | 50 344 868.00 | | 57 988 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -26 860.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118 591.00 | | 214 295.00 | 9 118 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 964.00 | 472 367.00 | 8 732 556.00 | 127 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 964.00 | 472 367.00 | 8 585 060.00 | 127 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 971 095.00 | | 214 295.00 | 8 971 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705 523.00 | 379 998.00 | 465 974.00 | 7 705 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 454.00 | 379 998.00 | 465 974.00 | 7 693 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 166.00 | 55 088.00 | 152 270.00 | 765 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 166.00 | 55 088.00 | 152 270.00 | 765 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 511.00 | 140 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 875 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 355.00 | 7 389 355.00 | | 7 389 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 020.00 | 555 020.00 | | 555 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 646.00 | 722 646.00 | | 722 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 153.00 | 1 853 153.00 | | 1 853 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 9 728 160.00 | 9 728 160.00 | | 9 728 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VB T. V. A. | 945 774.00 | 945 774.00 | | 945 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 749 254.00 | 4 749 254.00 | | 4 749 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VP Divers | 203 720.00 | 203 720.00 | | 203 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991 008.00 | 15 973 627.00 | 17 381.00 | 15 991 008.00 |
VW T.V.A. | 844 516.00 | 844 516.00 | | 844 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 922 106.00 | 11 422 106.00 | 875 000.00 | 14 922 106.00 |