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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
AP Constructions | 60 559.00 | 36 677.00 | 23 882.00 | 60 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 592.00 | 67 039.00 | 45 553.00 | 112 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 4 975.00 | 4 029.00 | 9 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 367.00 | 108 691.00 | 161 676.00 | 270 367.00 |
BT Marchandises | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 164 587.00 | | 164 587.00 | 164 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 460.00 | | 243 460.00 | 243 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 827.00 | 108 691.00 | 405 136.00 | 513 827.00 |
CU Autres participations | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 800.00 | | 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 834.00 | 87 891.00 | | 61 834.00 |
DL TOTAL (I) | 72 071.00 | 98 127.00 | | 72 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | 192 045.00 | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 561.00 | 11.00 | | 83 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 33 634.00 | | 38 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | 11 422.00 | | 19 079.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 3 617.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 065.00 | 240 729.00 | | 333 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 136.00 | 338 857.00 | | 405 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 065.00 | 54 729.00 | | 147 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 375.00 | | 53 332.00 | 231 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 270 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 340.00 | 182 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 655.00 | | 52 839.00 | 143 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 792.00 | | 493.00 | 37 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 389.00 | 21 543.00 | 14 268.00 | 101 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 389.00 | 21 543.00 | 14 268.00 | 101 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 065.00 | 147 065.00 | 186 000.00 | 333 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 855.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 610.00 | 7 240.00 | | 11 610.00 |
ST Autres comptes | 71 809.00 | 72 213.00 | | 71 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 410.00 | 19 080.00 | | 18 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 790.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | 1 645.00 | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 279.00 | 43 293.00 | | 44 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 027.00 | 42 510.00 | | 53 027.00 |
ZE Dividendes | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 830.00 | 98 533.00 | | 101 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |