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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 425.00 | 198 955.00 | 229 470.00 | 428 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 463.00 | 76 932.00 | 11 531.00 | 88 463.00 |
AN Terrains | 231 820.00 | | 231 820.00 | 231 820.00 |
AP Constructions | 2 185 612.00 | 1 273 414.00 | 912 198.00 | 2 185 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 046.00 | 441 520.00 | 101 527.00 | 543 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 409.00 | 4 442 264.00 | 3 008 145.00 | 7 450 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 053.00 | | 87 055.00 | 87 053.00 |
BZ Autres créances | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 807 388.00 | | 2 807 388.00 | 2 807 388.00 |
CF Disponibilités | 2 562 185.00 | | 2 562 185.00 | 2 562 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 968.00 | | 5 815 968.00 | 5 815 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 266 377.00 | 4 442 264.00 | 8 824 113.00 | 13 266 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 425.00 | | | 428 425.00 |
CU Autres participations | 3 958 359.00 | 2 437 000.00 | 1 521 359.00 | 3 958 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 068.00 | | | 1 027 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DG Autres réserves | 1 201 762.00 | | | 1 201 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 201.00 | | | 2 186 201.00 |
DK Provisions réglementées | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 305.00 | | | 4 893 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 716.00 | | | 3 486 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 882.00 | | | 263 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 054.00 | | | 3 867 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 113.00 | | | 8 824 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 380.00 | | | 2 851 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 728 543.00 | | 728 543.00 | 728 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 626.00 | | 728 626.00 | 728 626.00 |
FQ Autres produits | | | 392 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 277 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 571.00 | | | -34 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 729.00 | | | 3 493 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 528.00 | | | 1 307 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 201.00 | | | 2 186 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 964.00 | | 242 389.00 | 7 303 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 945.00 | 7 450 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 945.00 | 2 974 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 328.00 | | 7 560.00 | 509 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 477.00 | | 217 389.00 | 2 853 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 159.00 | | 17 440.00 | 3 941 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 143.00 | 182 862.00 | 44 741.00 | 1 867 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 125.00 | 32 762.00 | | 243 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 018.00 | 150 101.00 | 44 741.00 | 1 624 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 384.00 | | 47 690.00 | 297 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 084.00 | 8 671.00 | | 55 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437 000.00 | | | 2 437 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 468.00 | 8 671.00 | 47 690.00 | 2 789 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VC Groupe et associés | 350 591.00 | 350 591.00 | | 350 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 716.00 | 2 492 792.00 | 993 923.00 | 3 486 716.00 |
VI Groupe et associés | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 635.00 | 446 395.00 | 240.00 | 446 635.00 |
VW T.V.A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 054.00 | 2 851 380.00 | 1 015 673.00 | 3 867 054.00 |