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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 340.00 | 199 273.00 | 62 067.00 | 261 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 936.00 | 40 587.00 | 17 350.00 | 57 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 059.00 | 242 142.00 | 84 917.00 | 327 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 383.00 | 1 934.00 | 120 449.00 | 122 383.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 755.00 | | 233 755.00 | 233 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 879.00 | 1 934.00 | 392 945.00 | 394 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 938.00 | 244 076.00 | 477 862.00 | 721 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 352.00 | 254 045.00 | | 250 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 371.00 | 61 307.00 | | 50 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 333 523.00 | 324 152.00 | | 333 523.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643.00 | 13 161.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 810.00 | 69 594.00 | | 43 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 395.00 | 23 025.00 | | 29 395.00 |
EA Autres dettes | 33 491.00 | 19 535.00 | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 339.00 | 125 315.00 | | 124 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 862.00 | 469 467.00 | | 477 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 053.00 | 123 097.00 | | 115 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 466.00 | | 646 466.00 | 646 466.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 357.00 | | 648 357.00 | 648 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 17 366.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 137.00 | 618 758.00 | | 657 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 766.00 | 557 451.00 | | 606 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 371.00 | 61 307.00 | | 50 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 777.00 | | 52 134.00 | 275 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 327 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 319 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 495.00 | | 51 634.00 | 268 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 296.00 | 33 700.00 | 852.00 | 209 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 014.00 | 33 700.00 | 852.00 | 207 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 934.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 643.00 | 8 356.00 | 9 286.00 | 17 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 939.00 | 133 439.00 | 5 500.00 | 138 939.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 339.00 | 115 053.00 | 9 286.00 | 124 339.00 |