| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 366.00 | 408 191.00 | 374 176.00 | 782 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 119.00 | 152 913.00 | 65 206.00 | 218 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 733.00 | 561 103.00 | 465 630.00 | 1 026 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 753.00 | 54 533.00 | 2 481 220.00 | 2 535 753.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 2 173 364.00 | | 2 173 364.00 | 2 173 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 780.00 | 54 533.00 | 4 738 247.00 | 4 792 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 514.00 | 615 637.00 | 5 203 877.00 | 5 819 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DG Autres réserves | 783 064.00 | 464 573.00 | | 783 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 912.00 | 918 731.00 | | 1 040 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 962.00 | 1 727 290.00 | | 2 167 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 400.00 | 243 200.00 | | 182 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 3 525.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | 157 905.00 | | 201 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 946.00 | 855 764.00 | | 997 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EA Autres dettes | 25 665.00 | 24 201.00 | | 25 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618 078.00 | 1 319 065.00 | | 1 618 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 915.00 | 2 605 345.00 | | 3 035 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 877.00 | 4 332 636.00 | | 5 203 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 915.00 | 2 422 945.00 | | 3 035 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 509 632.00 | 50 282.00 | 5 559 914.00 | 5 509 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 632.00 | 50 282.00 | 5 559 914.00 | 5 509 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 668.00 | 197 532.00 | | 190 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 449.00 | 474.00 | | 6 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 942.00 | 34 111.00 | | 4 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 411.00 | 134 111.00 | | 10 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 4 333.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 942.00 | 104 924.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 109 257.00 | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | 24 854.00 | | 3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 964.00 | 374 086.00 | | 414 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 401.00 | 5 452 879.00 | | 5 807 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 489.00 | 4 534 148.00 | | 4 766 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 912.00 | 918 731.00 | | 1 040 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 123.00 | | 346 447.00 | 1 212 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 26 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 837.00 | 1 026 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 803.00 | 782 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 493.00 | 218 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 297.00 | | 305 873.00 | 997 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 279.00 | | 30 334.00 | 197 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 548.00 | | 10 240.00 | 17 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 359.00 | 221 639.00 | 526 895.00 | 866 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 820.00 | 176 174.00 | 520 803.00 | 752 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 539.00 | 45 465.00 | 6 091.00 | 113 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 124.00 | 20 975.00 | 31 566.00 | 65 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 124.00 | 20 975.00 | 31 566.00 | 65 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 124.00 | 20 975.00 | 31 566.00 | 65 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 975.00 | 31 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 936.00 | 247 936.00 | | 247 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618 078.00 | 1 618 078.00 | | 1 618 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 894.00 | 2 470 894.00 | | 2 470 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VB T. V. A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 652.00 | 2 636 652.00 | | 2 636 652.00 |
VW T.V.A. | 499 882.00 | 499 882.00 | | 499 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 915.00 | 3 035 915.00 | | 3 035 915.00 |