| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 155.00 | | 590 155.00 | 590 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 534 903.00 | | 534 903.00 | 534 903.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 084.00 | | 551 084.00 | 551 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 239.00 | | 1 141 239.00 | 1 141 239.00 |
CU Autres participations | 590 155.00 | | 590 155.00 | 590 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
DG Autres réserves | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
DH Report à nouveau | -414 038.00 | -408 260.00 | | -414 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 951.00 | -5 778.00 | | 57 951.00 |
DL TOTAL (I) | 362 311.00 | 304 359.00 | | 362 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 648.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 644.00 | 597 661.00 | | 563 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 8 571.00 | | 7 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 170.00 | | |
EA Autres dettes | 207 250.00 | 260 267.00 | | 207 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 928.00 | 878 317.00 | | 778 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 239.00 | 1 182 676.00 | | 1 141 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 928.00 | 878 317.00 | | 778 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 648.00 | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 960.00 | 19 625.00 | | 101 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 009.00 | 25 403.00 | | 44 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 951.00 | -5 778.00 | | 57 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 155.00 | | | 590 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 155.00 | | | 590 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VC Groupe et associés | 528 457.00 | 528 457.00 | | 528 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 563 644.00 | 563 644.00 | | 563 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 110.00 | 536 110.00 | | 536 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 928.00 | 778 928.00 | | 778 928.00 |