| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 264.00 | 47 632.00 | 632.00 | 48 264.00 |
AH Fonds commercial | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 205.00 | 1 085 644.00 | 62 562.00 | 1 148 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 337.00 | 229 785.00 | 3 552.00 | 233 337.00 |
BF Prêts | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 826.00 | 1 363 061.00 | 299 765.00 | 1 662 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 403.00 | | 128 403.00 | 128 403.00 |
BN En cours de production de biens | 285 654.00 | | 285 654.00 | 285 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 077.00 | 44 117.00 | 480 959.00 | 525 077.00 |
BZ Autres créances | 347 361.00 | | 347 361.00 | 347 361.00 |
CF Disponibilités | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 767.00 | 44 117.00 | 1 539 650.00 | 1 583 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 592.00 | 1 407 178.00 | 1 839 414.00 | 3 246 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 375.00 | 609 375.00 | | 609 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
DG Autres réserves | 35 287.00 | 5 577.00 | | 35 287.00 |
DH Report à nouveau | -92 999.00 | -92 999.00 | | -92 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 243.00 | 29 709.00 | | 150 243.00 |
DL TOTAL (I) | 772 793.00 | 622 550.00 | | 772 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 738.00 | 506 486.00 | | 433 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 92.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 397.00 | 373 120.00 | | 384 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 401.00 | 212 208.00 | | 243 401.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 3 914.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 621.00 | 1 154 320.00 | | 1 066 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 414.00 | 1 776 870.00 | | 1 839 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 989.00 | 720 970.00 | | 758 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
FG Production vendue services | 3 812 983.00 | | 3 812 983.00 | 3 812 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 253.00 | | 3 831 253.00 | 3 831 253.00 |
FM Production stockée | | | -46 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | 1 458.00 | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 1 459.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 893.00 | 3 051 062.00 | | 3 801 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 650.00 | 3 021 353.00 | | 3 651 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 243.00 | 29 709.00 | | 150 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 722.00 | 31 584.00 | | 22 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 783.00 | | 291 234.00 | 1 620 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 192.00 | 146 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 192.00 | 1 662 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 789.00 | | 42 753.00 | 1 338 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 456.00 | | 248 481.00 | 147 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 388.00 | 16 673.00 | | 1 346 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 536.00 | 1 096.00 | | 46 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 851.00 | 15 577.00 | | 1 299 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 397.00 | 384 397.00 | | 384 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
UX Autres créances clients | 474 726.00 | 474 726.00 | | 474 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 334 598.00 | 334 598.00 | | 334 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 350.00 | 125 718.00 | 307 632.00 | 433 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 774.00 | 1 022 774.00 | | 1 022 774.00 |
VW T.V.A. | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 621.00 | 758 989.00 | 307 632.00 | 1 066 621.00 |