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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129.00 | 10 098.00 | 30.00 | 10 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 13 660.00 | 2 566.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 547.00 | 25 377.00 | 7 169.00 | 32 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 181.00 | | 262 181.00 | 262 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 728.00 | 25 377.00 | 269 351.00 | 294 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 430.00 | 39 408.00 | | 47 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 530.00 | 54 582.00 | | 35 530.00 |
DL TOTAL (I) | 99 730.00 | 110 760.00 | | 99 730.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525.00 | 3 177.00 | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | 3 177.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 021.00 | 33 380.00 | | 35 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 11 700.00 | | 40 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 398.00 | 72 398.00 | | 83 398.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 319.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 389.00 | 5 672.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 096.00 | 124 470.00 | | 167 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 351.00 | 238 407.00 | | 269 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 13 738.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 242.00 | 555 417.00 | | 475 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 712.00 | 500 835.00 | | 439 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 530.00 | 54 582.00 | | 35 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 675.00 | 1 312.00 | 609.00 | 24 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 1 312.00 | 609.00 | 23 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177.00 | 2 524.00 | 3 176.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 2 524.00 | 3 176.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | 3 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
VI Groupe et associés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VP Divers | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |