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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 917.00 | 51 744.00 | 20 173.00 | 71 917.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 244.00 | 114 632.00 | 11 612.00 | 126 244.00 |
BF Prêts | 311 561.00 | | 311 561.00 | 311 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 342.00 | | 669 342.00 | 669 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 430.00 | 1 576 053.00 | 1 495 377.00 | 3 071 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 874.00 | 143 535.00 | 212 338.00 | 355 874.00 |
BT Marchandises | 238 858.00 | 53.00 | 238 806.00 | 238 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 873.00 | 51 707.00 | 2 330 166.00 | 2 381 873.00 |
BZ Autres créances | 697 307.00 | | 697 307.00 | 697 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 998 297.00 | | 998 297.00 | 998 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 464.00 | 195 295.00 | 4 527 168.00 | 4 722 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 962.00 | 1 771 348.00 | 6 034 614.00 | 7 805 962.00 |
CU Autres participations | 1 806 888.00 | 1 354 689.00 | 452 199.00 | 1 806 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 099 060.00 | 3 099 060.00 | | 3 099 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 442 934.00 | 442 934.00 | | 442 934.00 |
DH Report à nouveau | -779 901.00 | -70 410.00 | | -779 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 006.00 | -709 491.00 | | 330 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 058.00 | 2 782 052.00 | | 3 112 058.00 |
DP Provisions pour risques | 136 818.00 | 34 944.00 | | 136 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 818.00 | 34 944.00 | | 136 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 303.00 | 500 000.00 | | 229 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 6 949.00 | | 6 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651 045.00 | 383 152.00 | | 1 651 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 349.00 | 77 488.00 | | 658 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 134.00 | 193 655.00 | | 196 134.00 |
EA Autres dettes | | 46 775.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 277.00 | 43 793.00 | | 41 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 092.00 | 1 251 812.00 | | 2 783 092.00 |
ED (V) | 2 646.00 | 16 564.00 | | 2 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 614.00 | 4 085 372.00 | | 6 034 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 096.00 | 2 151 603.00 | 2 298 699.00 | 147 096.00 |
FG Production vendue services | 157 166.00 | 94 575.00 | 251 741.00 | 157 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 262.00 | 2 246 177.00 | 2 550 439.00 | 304 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 797.00 | 162.00 | | 7 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 330.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | 1 492.00 | | 10 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 702.00 | | | 120 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 702.00 | | | 120 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 988.00 | 1 492.00 | | -109 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 046.00 | 1 707 370.00 | | 3 021 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 041.00 | 2 416 861.00 | | 2 691 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 006.00 | -709 491.00 | | 330 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 437.00 | | 692 111.00 | 2 396 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 118.00 | 3 071 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 102 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 760.00 | 181 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 535.00 | | 1 230.00 | 102 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 015.00 | | 2 978.00 | 194 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 888.00 | | 687 903.00 | 2 099 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 985.00 | 10 497.00 | 17 118.00 | 227 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 1 115.00 | 1 358.00 | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 998.00 | 9 382.00 | 15 760.00 | 175 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 944.00 | 132 827.00 | 30 953.00 | 34 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 537.00 | 143 588.00 | 144 537.00 | 144 537.00 |
6T Sur comptes clients | 55 772.00 | 51 707.00 | 55 772.00 | 55 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 504.00 | 381 788.00 | 200 309.00 | 1 368 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 448.00 | 514 615.00 | 231 261.00 | 1 403 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 349.00 | 658 349.00 | | 658 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
UP Prêts | 311 561.00 | | 311 561.00 | 311 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 342.00 | | 669 342.00 | 669 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 565.00 | 2 326 565.00 | | 2 326 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
VB T. V. A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VC Groupe et associés | 658 891.00 | 658 891.00 | | 658 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 303.00 | | 229 303.00 | 229 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 389.00 | 3 066 178.00 | 1 036 211.00 | 4 102 389.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 047.00 | 895 761.00 | 236 286.00 | 1 132 047.00 |