| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
AP Constructions | 2 901 994.00 | 2 623 117.00 | 278 876.00 | 2 901 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 3 581.00 | 19 399.00 | 22 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 092.00 | 2 626 698.00 | 2 032 393.00 | 4 659 092.00 |
BZ Autres créances | 287 747.00 | | 287 747.00 | 287 747.00 |
CF Disponibilités | 1 540 673.00 | | 1 540 673.00 | 1 540 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 421.00 | | 1 828 421.00 | 1 828 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 513.00 | 2 626 698.00 | 3 860 814.00 | 6 487 513.00 |
CU Autres participations | 1 568 700.00 | | 1 568 700.00 | 1 568 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 751.00 | | | 1 042 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DG Autres réserves | 221 807.00 | | | 221 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 695.00 | | | 2 344 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 682.00 | | | 3 715 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 814.00 | | | 3 860 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 592.00 | | 559 592.00 | 559 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 592.00 | | 559 592.00 | 559 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 770.00 | | | 2 564 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 695.00 | | | 2 344 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 092.00 | | | 4 659 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 659 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 792.00 | | | 3 074 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 300.00 | | | 1 584 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 732.00 | 49 967.00 | | 2 576 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 732.00 | 49 967.00 | | 2 576 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
UX Autres créances clients | 287 748.00 | 287 748.00 | | 287 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 748.00 | 287 748.00 | | 287 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |